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青岛市财政局 中国人民银行青岛市中心支关于启动区(市)财政国库集中支付电子化管理改革工作有关事项的通知
来源:青岛市财政局    日期:2017-09-27

各区(市)财政局、各区(市)支库、代理支库、各区(市)财政国库集中支付业务代理银行:

  为进一步完善国库集中支付管理体系,实现财政资金安全高效运行,根据《财政部 中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知》(财库〔2015〕121号)《财政部 中国人民银行关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》(财库〔2017〕138号)精神,在总结市级国库集中支付电子化管理改革经验的基础上,选取李沧区、黄岛区、胶州市作为第一批电子化管理改革工作区(市),现将推进区(市)级国库集中支付电子化管理工作有关事项通知如下:

  全面推行国库集中支付电子化管理,建立新型安全管理信用体系,实现财政资金安全高效运行,是深化财政国库改革、提升国库管理水平的一项重要的基础性和战略性工作,能够促进财政管理创新,提高工作效率和服务能力,降低行政成本,破除基层国库集中支付改革制约瓶颈,加快实现国库集中支付制度改革的全覆盖。各区(市)财政部门、各区(市)支库、代理支库、各区(市)国库集中支付业务代理银行要充分认识国库集中支付电子化管理改革的重要意义,组建领导小组,科学规划,建立协调机制,明确职责分工,确保改革工作顺利进行。

  二、明确目标,稳步推进国库集中支付电子化管理实施工作

  (一)统一规划、分批推进

  全市统一规划,分批推进我市国库集中支付业务电子化改革。我市区(市)电子化改革工作计划分两批进行,李沧区、黄岛区、胶州市首批开展区(市)电子化改革工作,其他区(市)作为第二批次也要提前筹划,做好国库集中支付电子化改革前期准备工作。首批电子化改革区(市)要制定各个阶段的工作方案、明确责任分工、完成时间,同时,确定所需软硬件设备清单,按规定程序尽早开展采购工作,确保软硬件和网络条件能够满足支付电子化管理的需要。财政部门是各方联系的枢纽,主要协调方,有权利及义务督促各方在规定时间内完成上线任务。首批电子化改革区(市)争取2018年底所有业务上线运行。

      国库集中支付电子化改革范围包括财政实拨资金、国库直接支付、授权支付以及对账等业务,各区(市)可以结合本区(市)实际情况制定具体实施步骤。各区(市)财政部门和支库、代理支库要按照“统一规范、统一标准、统一支撑软件”的指导思想,依据《财政部中国人民银行关于印发<国库集中支付电子化管理暂行办法>的通知》(财库〔2013〕173号)及相关规定,结合本区(市)实际情况,制定并完善本区(市)实施方案。实施方案应包括总体实施规划、业务调整思路、系统改造方案、网络及信息安全部署方案、责任分工、时间安排、费用评估等主要内容。

  (三)扎实做好前期准备工作

  1.   建立配套管理制度。各区(市)财政部门及支库、代理支库要牵头组织国库集中支付电子化管理改革各参与方,规范业务流程、业务单据样式、业务印章使用,明确各方责任、义务和国库集中支付电子化管理业务范围,签署电子化业务办理协议,制定国库集中支付电子化管理相关的配套制度。根据会计核算相关制度和电子化管理要求,合理划分岗位权限,确定相关操作规程,建立风险防范机制。

      2.完善安全基础环境。各区(市)财政部门要实现与支库、代理支库、代理银行之间的网络连接,代理银行、支库、代理支库间要建立互通的专用通讯网络,财政部门及银行需加强网络安全保障意识,对网络线路和配置进行优化,避免网络故障。各代理银行要按照全市统一的国库集中支付电子化管理系统配套软硬件及服务采购需求参考标准,配备相应的基础软硬件环境。要根据国库集中支付电子化管理改革有关规定,完成国库集中支付电子化管理系统信息安全等级保护测试工作,加强电子签名、电子签章、电子审计、信息安全等基础环境安全建设,提升安全管理水平。

      (四)稳步开展实施工作

  1.改造业务系统。各区(市)财政部门、支库、代理支库要牵头组织本区(市)国库集中支付电子化管理改革各参与方,按照标准规范要求,完成各自业务管理系统改造,财政业务系统安全开发必须紧密依托财政部门统一的财政身份认证系统。

  2.做好联调测试。各区(市)财政部门、支库、代理支库要牵头组织本区(市)国库集中支付电子化管理改革各参与方,充分做好业务系统联调测试工作,要加强组织协调,统一部署、分工配合,按计划做好国库集中支付管理相关系统的联调测试、问题反馈和处理等,确保国库集中支付电子化管理相关系统上线后安全、稳定、高效运行。

  3.统一部署安全支撑控件。电子支付安全支撑控件包括数字签名、电子印章、电子凭证库等一系列功能,是电子凭证的“保险柜”和国库集中支付电子化的重要载体。各参与方要按照安全、高效、对等的原则进行部署,各区(市)财政部门电子支付安全支撑控件原则上在市级财政集中部署,支库、代理支库及代理银行在管辖分行集中部署。

  4.做好服务和培训工作。国库集中支付电子化管理改革各参与方要高度重视电电子化改革培训和服务保障工作,确保相关业务人员扎实掌握电子化管理新业务、新技术、熟练操作电子化管理系统相关功能,提高业务办理能力,确保国库集中支付电子化管理改革顺利推进。

  5.正式上线运行。在测试运行顺利完成的基础上,组织预算单位业务人员进行操作培训,为支付电子化业务上线运行做好准备;上线初期可以实行与纸质凭证双轨运行的模式,以便数据核对和检查。

  三、协调配合,确保电子化管理改革顺利推进

  (一)加强组织领导。各区(市)财政局、各区(市)支库、代理支库、各区(市)财政国库集中支付业务代理银行要建立联席会议制度,联席会议主要负责对整个实施工作的协调和领导,研究决定重要事项,对每阶段工作进行部署和验收。同时,在联席会议制度下,由成员单位和软件公司人员组成区(市)级国库集中支付电子化管理实施小组,负责具体实施工作和项目管理。

  (二)密切协调配合。国库集中支付电子化管理涉及多个方面,任何一个环节出现疏漏都会影响整体进程和效果,需要参与方高度协调、通力协作,才能保证实施工作流畅进行。各参与方要增强大局意识,根据职责分工,将任务落实到具体岗位,责任明确到具体人员,搞好内部分工协作,确保按时保质完成承担任务。

  (三)加强安全保障。实施国库集中支付电子化管理以后,资金安全、支付效率将大幅提升,对信息安全管理的要求也相应提高,各区(市)应按照不相容岗位要求配备相应管理人员,要把确保网络安全、系统安全、数据安全、资金安全作为重要工作来抓,坚持安全第一、进度服从安全,市财政信息中心和人民银行青岛市中心支行技术部门要对现有的技术条件和网络环境等进行全面检视,弥补短板,查漏补缺,把相应的安全设备和措施同步跟上,严把技术和信息安全关。

  (四)及时跟踪反馈。各区(市)财政部门、各区(市)支库、代理支库要会同国库集中支付电子化管理改革各参与方,做好实施情况的跟踪记录,及时发现问题、解决问题,不断总结经验、完善制度、细化操作规程,有关进展情况节点要及时报告市财政局及人民银行青岛市中心支行。

  附件:1.关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管

          理工作的通知(财库 〔2015〕121号)

            2.关于加快推进地方国库集中支付电子化管理

              工作的通知(财库〔2017〕138号)

            3.关于印发<国库集中支付电子化管理暂行办

              法>的通知(财库〔2013〕173号)

   青岛市财政局            中国人民银行青岛市中心支行

                               2017年8月25日

      (市财政国库处联系人:蒲红卫   联系电话:85855826                           

    市财政信息处联系人:陈兆民   联系电话:85855889

        市人行国库处联系人: 刘磊    联系电话:80896910

    市人行科技处联系人:隋向峰   联系电话:80896311)

  附件1:财政部中国人民银行关于进一步加强和规范国库集中支付电子化管理工作的通知财库【2015】121号.pdf附件2:财政部中国人民银行关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知(财库[2017]138号).pdf附件3:财政部中国人民银行国库集中支付业务电子化管理暂行办法财库【2013】173号.pdf